出纳岗位职责及工作流程 篇1
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程 篇2
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇3
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳岗位职责及工作流程 篇4
1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2. 准确及时完成公司内外部转账;
3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;
4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;
5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6. 按时完成临时安排的重点任务。
出纳岗位职责及工作流程 篇5
1、负责面试邀约与来访人员接待;
2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。
3、其他部门内务工作。
4.出纳岗位事项
出纳岗位职责及工作流程 篇6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇7
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;
2.负责日常账务处理，月底结账;
3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;
4.负责月度各项税种的申报、缴纳;
5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
6.承担出纳工作;
7.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程 篇8
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 协助处理客户报价、草拟合同等;
6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、 协助处理部分采购工作;
9、 完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责及工作流程 篇9
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳岗位职责及工作流程 篇10
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
出纳岗位职责及工作流程 篇11
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇12
1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;
2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;
3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;
4)财务相关合同，发票，单据管理归档;
5)负责上级安排的其他事项;
出纳岗位职责及工作流程 篇13
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程 篇14
1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;
2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;
3、根据要求完成公司内部各类报表;
4、装订凭证;
5、协助完成财务其他工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇15
管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇16
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主