出纳工作职责职能与工作内容 篇1
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇2
1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责职能与工作内容 篇3
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责职能与工作内容 篇4
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
出纳工作职责职能与工作内容 篇5
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇6
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇7
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作;
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、协助上级领导对各项行政事务的执行;
5、熟悉招投标流程，制作投标文件;
出纳工作职责职能与工作内容 篇8
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇9
1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;
2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;
3.登记现金及银行存款日记帐;
4.员工报销费用的收集及审核;
5.其他安排的相关工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇10
1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作
出纳工作职责职能与工作内容 篇11
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账付款项目;
5、负责ERP出纳模块单据处理;
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责职能与工作内容 篇12
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
出纳工作职责职能与工作内容 篇13
A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理
B) 员工报销，发票管理
C) 采购，销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作
出纳工作职责职能与工作内容 篇14
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核，员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇15
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责职能与工作内容 篇16
1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳工作职责职能与工作内容 篇17
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
出纳工作职责职能与工作内容 篇18
1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等;
2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;
3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;
4、负责编制资金类收支周报表;
5、核对公司内部往来账务;
6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);
7、完成上级安排的其他工作;