关于财务出纳的职责出纳职责 篇1
1、处理增值税发票和纳税申报;
2、负责日常现金和银行事务;
3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;
4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;
5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;
6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;
7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;
8、进行合规审查,确保政策有效实施;
9、严格按照SOP执行日常工作;
10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;
11、临时分配的其他任务。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇2
1、负责日常收支的管理和核对，
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
7、配合财务管理统计汇总;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇3
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
领导交代的其他工作事宜
关于财务出纳的职责出纳职责 篇4
1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符;
2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;
3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈
5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排
6、办理与银行之间的相关业务;
7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇5
1、按会计制度规定设置、使用会计科目。
2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。
3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。
4、负责日常各项费用的核算工作。
5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
7、完成公司领导指派的临时性工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇6
1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇7
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2.负责公司各店铺入库单核查工作
3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表
4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;
5.负责公司茅台酒库存单审查工作;
6.负责茅台酒出入库账单核查工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇8
1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额
2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;
3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;
4. 增值税普通发票、专用发票的开具;
5. 公司人员报销事务、工资发放等;
6. 上级领导交代的其他工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇10
1.负责日常收支的管理和核对登记
2.负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性
3.负责开具各项票据
4.基本账务的核对、统计、汇总
5.领导交代的其他事宜
关于财务出纳的职责出纳职责 篇11
1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;
2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;
3、负责办理与日常收支有关的银行业务;
4、负责编制货币资金收支的记账凭证;
5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;
6、完成领导布置的其他工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇12
1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;
2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇13
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3.跟进业务收款，并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇14
1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;
2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;
3.协助财会文件的准备、归档和保管;
4.关联方付款资料准备与核对;
5.保险箱日常管理;
6.银行付款信息的整理与归集;
7.制作与发布与日常工作相关的报告。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇15
1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。
4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇16
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成领导交办的其他事务性工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇17
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
关于财务出纳的职责出纳职责 篇18
1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。
3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;
7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。