往来会计工作职责（精选3篇）

岗位职责阅读(1.68W)

往来会计工作职责篇1

1.应收、应付管理;

2.收款、付款、费用类凭证编制;

3.固定资产管理、项目申报;

4.应付暂估核算、发出商品核算;

5.进项税金勾选与核对;

6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;

7.领导交办的其他事宜;

1.登记现金日记账;

2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;

3.核对发货单的开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;

4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;

6.完成上级安排的其他任务

1.负责付款凭证的编制，根据采购合同、订购单、验收单、入库单等编制;

2.每月与库房、供应商进行对账，付款前提交相关对账明细表;

3.根据商务采购人员提交付款计划，上报财务经理审批，在月度预算内的由财务经理和相关会计签字后安排相关付款事项，安排付款事项;由财务出纳人员付款，应付会计记账;

4.每月编制付款会计分录，和付款明细账，经总账会计审查;

5.分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证