企业出纳会计岗位职责 篇1
1、负责公司日常的费用报销，熟练使用常规办公及财务软件;
2、负责常规账目的登记、票据的签发、日常现金的管理及银行账目的管理;
3、月末与总会进行报表及账目的核对;
4、协助完成相关文件的归档及保管;
5、完成领导布置的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇2
负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
做好发票的购入及开具工作;
完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);
负责每月的凭证整理工作
协助会计准备每日、月单据及报表;
完成公司交办的其他事务性工作。
企业出纳会计岗位职责 篇3
1：负责公司的全面财务会计工作，独立处理全盘账务。
2：申请票据，准备和报送会计报表，处理日常的会计业务。
2：现金以及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具和保管发票
3：协助财会文件的准备，归档，保管
4：公司物质购买以及库存的登记和管理
5：及时完成领导交办的其他相关工作
企业出纳会计岗位职责 篇4
1、负责银行账户的开立保管及各项资金划付工作;
2、负责各营业部出纳的业务指导工作;
3、负责总部发票审核工作;
4、负责银行相关资料整理工作;
5、负责各营业部出纳的业务指导工作;
6、负责对外业务合同的收集和归档工作;
7、完成上级领导安排的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇5
1.财务成本及数据统计与分析。
2.各种凭证的核对整理装订汇总。
3.各种财务资料的档案整理汇总归类。
4.编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。
5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。
6.参与公司各节点应收、应付款。
7.报销审核及税务开票等事宜。
企业出纳会计岗位职责 篇6
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。
2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。
企业出纳会计岗位职责 篇7
1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表;
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;
3、开具发票;
4、负责进行日常票据的整理、审核及相关沟通联系;
5、完成领导安排的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇8
(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，
(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
企业出纳会计岗位职责 篇9
1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、会做会计账及领导交办的其他事务;
企业出纳会计岗位职责 篇10
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制定财务报表;
7. 完成公司领导交代的其它任务;
企业出纳会计岗位职责 篇11
1. 处理公司一切总账
2. 网上申报公司财务信息
3. 记录公司一切来往金额
4. 发票处理
5. 有进口申报经验为优先
6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员
企业出纳会计岗位职责 篇12
1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。
3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。
7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。
企业出纳会计岗位职责 篇13
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。
3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
企业出纳会计岗位职责 篇14
1、协助会计完成财务部日常事务工作;
2、协助会计填制银行凭证、装订凭证，归档整理，网上报税;申报出口退税。熟练准确制定财务报表。
3、协助会计完成各类日记账的登记及制单;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
5、完成上级领导委派的其他任务。
企业出纳会计岗位职责 篇15
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
企业出纳会计岗位职责 篇16
负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符，出现差异及时汇报。
按照国家有关法律法规的要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
负责做好每月企业员工工资的发放。
负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
企业出纳会计岗位职责 篇17
1.负责公司日常银行账等查账、登记工作;
2.负责与银行等相关部门保持良好关系;
3. 保管有关印章、空白支票，妥善保管现金及转账支票;
4.妥善保管发票，登记、开票、开出货单等;
5.按时完成经理、财务会计交办的其它事宜;
企业出纳会计岗位职责 篇18
1做好每个账户的现金流水记录表，现金支出和收入的预算表，负责预算内款项的支付;
2. 负责日常报销单据的审核和支付;
3.做好办公用品的盘点，每月考勤及按规定缴纳五险一金;
4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。
5.完成公司领导交办的其他事项。
企业出纳会计岗位职责 篇19
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇20
1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;
2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;
3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;
4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;
5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;
6、交单议付的追踪、管理及协调工作;
7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;
8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;
11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;
12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;
13、按时编制资金流量简表;
14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
企业出纳会计岗位职责 篇21
1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和_。
企业出纳会计岗位职责 篇22
1、公司日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;
2、负责销售平台收款和提现;
3、制作收款提现日报表;
4、协助上级完成每月经营报表的前期工作