2023年度財務個人工作計劃 篇1
一、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;
二、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;
三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用
公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資採購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的'運作;
四、繼續做好各部門工資獎金的核算工作
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細緻而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，並組織資金確保工資的發放;
以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規範財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今後的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己並充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
最後祝公司興旺發達，蒸蒸日上!
2023年度財務個人工作計劃 篇2
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動產生的錯記、漏計、錯算、重複等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規範化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，並要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事後的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強並規範現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，儘可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開户行的合作，搭建安全、快捷的資金算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開户行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平台。
四、加強與銀行、税務等有關部門的合作，主動研究税收政策
在下半年的工作中，全體財務人員應加強税收政策法規的研究，加強與税務部門對各項工作的聯繫和協調。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每週部門工作例會、平時專題探討、會計人員培訓等內外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的複合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享
完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業税、所得税的納税申報及彙算清繳工作，合理降低各項税務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算。
2023年度財務個人工作計劃 篇3
一、加強財務知識學習
在新的一季裏，我要繼續加強財務知識學習教育，瞭解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導彙報學習情況。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、工作措施
使公司財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
2023年度財務個人工作計劃 篇4
一、指導思想堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務認真貫徹省統計局xx年財務工作要點，並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
4、深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠佔挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。
、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公佈。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其餘開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反覆徵求職工意見的基礎上，由局黨組決定後，堅決執行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標晉級。
6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。
2023年度財務個人工作計劃 篇5
一、進一步加強會計核算監督、學校內部經核工作
搞好會計核算、監督是做好學校財務工作的基礎，因此，必須進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監審，成立由負責校務公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經核小組，每季度集中會審收支情況，並向教職工按時通報。
二、完善財務制度建設
要根據縣教育局財務管理規定，進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產管理制度、水電管理制度，制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依，職責分明，規範操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度，使財務工作有一個更加完善的制度環境。
三、加強財務人員的業務培訓，提高財務人員的整體核算水平
本年將定期對財務人員進行業務培訓，結合往年發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產管理培訓，力求使全體工作人員逐步掌握相關的業務知識，提高操作技能。
四、履行勤儉節約，統籌兼顧，科學合理的理財
年初，要在廣泛徵求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預算，本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節約，反對鋪張浪費，節約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車，控制會議費標準，辦公用品採購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關，嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經費用於亂髮補助等人員經費。總之要使有限的資金用於正常的辦公運轉，好剛用在刀刃上，限度發揮資源效益。
五、加強專項資金的管理
嚴格按照上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理，做到專款專用，不截留不挪用，及時兑現到位。並且要建立規範的檔案，以備查驗。
六、作好學校財產的管理
總務處每期要進行一次全面的財產清查，形成通報並及時處理清查中發現的問題，做到公共財產損壞、丟失賠償兑現到位，各類財產心中有數。及時維護維修更新破損校產，及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道，減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產，把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兑現，努力形成人人愛護公物的良好氛圍。
七、加強財務公開，實行民主理財
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型採購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。
2023年度財務個人工作計劃 篇6
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。
內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費
、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記，責任明確。
四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兑付要求還有差距，需要進一步規範。**年底投資股比例%,還差xx個百分點， 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兑付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兑付專項票據， 還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兑付時不受影響。
2023年度財務個人工作計劃 篇7
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來説是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客户服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新台階。
XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務
會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財
財務部年度工作計劃 20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流; 2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裏，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
加強素質養成、推進隊伍建設。隨着公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20xx年第一季工作計劃：
1、細緻瞭解公司業務，公司各個部門與會計之間的工作關係，制訂出與公司相應的制度，以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯繫，瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關係更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發展。
3、細緻查閲20xx年度會計賬目，瞭解公司日常支出費用，根據實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。
4、與本區域税務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯繫，瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範，順利的開展公司的財務工作，實現有效及快捷的工作，提升業務水平。
5、根據往年情況，認真為20xx年度企業年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
6、及時獲取20xx年度公司彙算清繳信息，為公司彙算清繳做充分準備，促進公司彙算清繳按時有效的完成。
7、與公司前任會計積極主動的聯繫，認真瞭解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。
8、整理及審核公司客户材料，缺查補漏，完善公司客户體系。
年度財務計劃範文二：
為了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。
現狀：其現狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得税申報成本不實;其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善，財務人員不穩定;其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納税申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準則、税收法規出具規範的財務税務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納税的需要。達到近期目標的標誌是速達軟件內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20xx年10月完成。
近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。
二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、着重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎。
四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20xx總賬賬套中建進銷存，或者在20xx進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20xx年賬套，後者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合併的利弊得失：
兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬，達到節税目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦税務機關查獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的税務風險。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進行數量金額核算，不能反映存貨發出的核算方法，生產成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規範的核算，也有税務風險;其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利於總賬中的數據監控進銷存中的數據，不便於公司的內部管理。
兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中，大大提高會計核算的效率。也可以運用會計準則、税法的相關規定合理避税，進銷存中發貨後，根據銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經發出的產品，從“庫存商品”轉入“發出商品”科目，到
收款期開出發票後，總賬中確認了收入，再從“發出商品”轉入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避税。
第二步：中期的目標是形成符合ERP信息系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20xx年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模塊全面推廣上線，並正常運作，預計20xx年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。
二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展ERP上線的培訓工作。
五、推動ERP管理系統的上線，提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月，確保ERP上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
附件一
當前財務部門建設
財務部門的建設分為崗位設置、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
(一)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
資金預算會計一名。
總帳會計一名。
(二)崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納
(1)責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據台賬的登記。
⑦根據審核後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時打印。
⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
(2)工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據台賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據，開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。 往來會計
(1)責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。
③複核市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤報價。
⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
(2)工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。
④報價要及時，每月的報價，要分類序時彙總，每月最後一天報價彙總表發送給總賬會計。 資金預算會計
(1)責任範圍:
①工資的核算。
②月度資金預算的編報及執行。
③付款單據的複核，網銀支付的複核。
④資金預算決算報表的編報。
⑤貸款相關工作的統籌管理。
⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。
⑦季度長期借款利息的計提入賬。
(2)工作要點：
①每月10日前，核算完畢上月工資，並報送審批。
②每月3日前根據經核准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算，並編報上月資金預算決算表。
③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計
(1)責任範圍:
①及時審核、整理、裝訂所有的會計憑證。
②成本費用的核算。
③審核各會計崗位編報的相關管理報表。
④納税、統計、高新企業報表申報。
⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。
⑥編報季度納税分析報告。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
⑧指導、督促各崗位會計人員工作。
⑨對全部會計賬目的正確性負責。
(2)工作要點：
①每月5日前報送免、抵、退税報表。
②每月10日前，編報會計報表，並報送統計報表。
③每月15日前完成所有國地税報表申報。
④設計各財務崗位的管理報表的格式。
⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。
(三)財務課內部業務流程
財務課有以下業務流程：
1. 費用的報銷業務。
①報銷單的審核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管
① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
2. 備用金的借支業務。
①核對借款→②借款核准→③付款制憑證→④憑證複核
①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
3. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
4. 收款業務。
①填制憑證→ ②審核打印憑證→ ③複核付款→ ④憑證保管 .
①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
5. 應付賬款的付款業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款 →④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
6. 提取現金業務:
①提現申請→②申請複核→③批准 →→⑤提現及制憑證→複核憑證
①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗
7. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②核算工資→③複核→④核准→⑤發放及憑證→⑥複核憑證
① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
8.其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
9.各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
附件二
相關部門與財務部配合要點
為了配合公司及時、準確、全面的財務核算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。
採購部
1.所有的採購訂單都應合同要素齊全，開據發票種類、税率要明確。
2.有關發票的開具問題，經常來往、且金額較大的小規模納税人供應商，應要求其到税務局代開3%發票;供應商代開發票的，發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發票開具單位，開票單位再與供應商結算，供應商還應出具同意上述條款的切結書;
3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自
己保留，紅聯每週一次遞交財務)。
4.每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單，用無碳複寫A4z紙打印一式兩份，簽字後送財務部往來會計處。要求：供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件，複印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯繫人及電話號碼。
5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，並打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。
6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。
7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。
市場部
1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查，所有的銷售訂單都應註明如下條款：開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、税率。
2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。
3.開具銷項發票的申請應先由往來會計核對、總賬會計複核、總經理核准後開具。
4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在發送給市場部主管同時，抄送給財務部總賬會計，有發票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。
5.每月15日前，對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。
貿易部
1.每月最後一日，把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。
2.每月最後一日，把出口報關單退税專用聯或者報關單的其它聯次的複印件送達財務部總賬會計。
3.每月根據財務部提供的出口收款信息，及時進行出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。
物料庫
1.及時填制採購入庫單，其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。
2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。
3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。
管理部
1. 每月3日前，考勤、扣款等工資核算資料送至財務部資資金預算會計。
2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
生產部
1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
2.每月3日前，把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。
附件三
遠期財務崗位職責及業務流程
(一)財務課工作原則：
1.今日事今日畢，日清月結。
2.堅持原則，友善溝通。
(二)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
成本會計一名。
總賬會計一名。
財務主管一名。
(三)崗位職責：
各責任會計在完成本職工作之餘，還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納
1.責任範圍:
①日常零用金的提取等現金收支業務，登記現金台賬。
②境內銀行日常業務的辦理，登記銀行台帳。
③銀行存款的月未對帳，每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。
⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。
⑦銷售發票的開具。
⑧核對現金、銀行存款賬目。
2.工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。其中，支付供應商貨款時，應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
②經主管核對後，每週未上報本週現金及銀行收支明細表。
③及時索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據，傳遞給相關會計入賬。
④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制，應有財務主管在場和複核。 往來會計
1.責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款，
②應收、應付票據的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據台賬。
③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。
④複核應收及應付對賬單，在賬務系統中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。
⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。
⑥登記應付票據台賬。
⑦核對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。
2.工作要點：
①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②應收款的催收。有業務責任的客户，按訂單的收款期督促相關業務員收款，無業務責的，直接向客户催收。
③按供應商付款期賬期，每月依據核准的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉財務主管複核，經總經理核准後，轉出納於25日統一付貨款。
④應收、應付票據台賬應有如下內容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兑日等等，台賬的登記應細緻、及時。
⑤應收、應付款帳齡分析報告，內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等，逾期催收情況、未收付的原因，以及相關責任業務員的回款分析等。
⑤每月發放工資前打印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支，應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則，應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計
1.責任範圍:
①每月10日前完成工資核算。
②日常報銷費用的單據審核及賬務處理。
③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。
④完工產品、在製品成本的核算。
⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。
⑥銷售報價工作。
⑦核對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。
2.工作要點：
①工資核算的資料，應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資核算資料，審核造表。
②日常費用的報銷，要注意票據齊全合法，支出正當達標，簽字審批手續齊全，做到及時核算、及時付款、隨報隨走。
③根據公司績效考核的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
④成本費用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計
1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納税申報的及時正確性負責。
①經財務主管授權審核所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
負責會計資料歸檔保存。
②編制結賬憑證，每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。
③税務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。
④資金預算決算報表的編報。
⑤有關貸款項目台賬的登記，長期借款利息的季度計算預提。
⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責，並對其他崗位核對的賬目進行監督。
2.工作要點：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。
財務主管
責任範圍：在總經理的領導下，對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產，監督資產的安全;運用財務數據實時監控公司資金運作，提高資金的率效;及時、準確地為公司經營管理和決策決策提供財務信息支持。具體工作如下：
①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複核。
②每月5日前編報當月資金預算的複核。
③審核上報各會計崗位編報的相關管理報表。
④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。
⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考核。
⑥年度盤點計劃的編制，主導盤點工作。
⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
(四)財務課內部業務流程
財務課主要有如下業務，會計業務一般應按流程處理：
8. 費用的報銷業務。
①核算制憑證→②審核打印憑證→③複核報銷、記台賬→④憑證保管
① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
9. 備用金的借支業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款、記台賬→④憑證保管
① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗
10. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
11. 收款業務。
①填制憑證→②審核打印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .
①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
12. 應付賬款的付款業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款、記台賬→④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
13. 提取現金業務:
①編制提現預算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現
①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗
14. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②核算工資→③審核→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦保存
①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
15. 其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
16. 各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
17.納税申報業務：
①税務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報
①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗
2023年度財務個人工作計劃 篇8
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。__年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來説是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客户服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新台階。
__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。
會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓， 5 納税申報 國税、地税按時申報，審計申報，帳套分配， 6 軟件退税 建立退税跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報， 7 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制， 8 費用控制 擬製適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據， 9 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報， 10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會; 12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款， 13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、税局等關係， 14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;
財務部年度工作計劃 20__新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流; 2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裏，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
加強素質養成、推進隊伍建設。隨着公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20__年第一季工作計劃：
1、細緻瞭解公司業務，公司各個部門與會計之間的工作關係，制訂出與公司相應的制度，以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯繫，瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關係更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發展。
3、細緻查閲20__年度會計賬目，瞭解公司日常支出費用，根據實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。
4、與本區域税務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯繫，瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範，順利的開展公司的財務工作，實現有效及快捷的工作，提升業務水平。
5、根據往年情況，認真為20__年度企業年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
6、及時獲取20__年度公司彙算清繳信息，為公司彙算清繳做充分準備，促進公司彙算清繳按時有效的完成。
7、與公司前任會計積極主動的聯繫，認真瞭解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。
8、整理及審核公司客户材料，缺查補漏，完善公司客户體系。
年度財務計劃範文二：
為了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。
現狀：其現狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得税申報成本不實;其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善，財務人員不穩定;其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納税申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準則、税收法規出具規範的財務税務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納税的需要。達到近期目標的標誌是速達軟件內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20__年10月完成。
近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。
二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、着重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎。
四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20__總賬賬套中建進銷存，或者在20__進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20__年賬套，後者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合併的利弊得失：
兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬，達到節税目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦税務機關查獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的税務風險。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進行數量金額核算，不能反映存貨發出的核算方法，生產成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規範的核算，也有税務風險;其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利於總賬中的數據監控進銷存中的數據，不便於公司的內部管理。
兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中，大大提高會計核算的效率。也可以運用會計準則、税法的相關規定合理避税，進銷存中發貨後，根據銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經發出的產品，從“庫存商品”轉入“發出商品”科目，到
收款期開出發票後，總賬中確認了收入，再從“發出商品”轉入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避税。
第二步：中期的目標是形成符合ERP信息系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20__年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模塊全面推廣上線，並正常運作，預計20__年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。
二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展ERP上線的培訓工作。
五、推動ERP管理系統的上線，提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月，確保ERP上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
附件一
當前財務部門建設
財務部門的建設分為崗位設置、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
(一)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
資金預算會計一名。
總帳會計一名。
(二)崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納
(1)責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據台賬的登記。
⑦根據審核後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時打印。
⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
(2)工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據台賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據，開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。 往來會計
(1)責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。
③複核市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤報價。
⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
(2)工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。
④報價要及時，每月的報價，要分類序時彙總，每月最後一天報價彙總表發送給總賬會計。 資金預算會計
(1)責任範圍:
①工資的核算。
②月度資金預算的編報及執行。
③付款單據的複核，網銀支付的複核。
④資金預算決算報表的編報。
⑤貸款相關工作的統籌管理。
⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。
⑦季度長期借款利息的計提入賬。
(2)工作要點：
①每月10日前，核算完畢上月工資，並報送審批。
②每月3日前根據經核准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算，並編報上月資金預算決算表。
③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計
(1)責任範圍:
①及時審核、整理、裝訂所有的會計憑證。
②成本費用的核算。
③審核各會計崗位編報的相關管理報表。
④納税、統計、高新企業報表申報。
⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。
⑥編報季度納税分析報告。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
⑧指導、督促各崗位會計人員工作。
⑨對全部會計賬目的正確性負責。
(2)工作要點：
①每月5日前報送免、抵、退税報表。
②每月10日前，編報會計報表，並報送統計報表。
③每月15日前完成所有國地税報表申報。
④設計各財務崗位的管理報表的格式。
⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。
(三)財務課內部業務流程
財務課有以下業務流程：
1. 費用的報銷業務。
①報銷單的審核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管
① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
2. 備用金的借支業務。
①核對借款→②借款核准→③付款制憑證→④憑證複核
①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
3. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
4. 收款業務。
①填制憑證→ ②審核打印憑證→ ③複核付款→ ④憑證保管 .
①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
5. 應付賬款的付款業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款 →④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
6. 提取現金業務:
①提現申請→②申請複核→③批准 →→⑤提現及制憑證→複核憑證
①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗
7. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②核算工資→③複核→④核准→⑤發放及憑證→⑥複核憑證
① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
8.其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
9.各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
附件二
相關部門與財務部配合要點
為了配合公司及時、準確、全面的財務核算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。
採購部
1.所有的採購訂單都應合同要素齊全，開據發票種類、税率要明確。
2.有關發票的開具問題，經常來往、且金額較大的小規模納税人供應商，應要求其到税務局代開3%發票;供應商代開發票的，發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發票開具單位，開票單位再與供應商結算，供應商還應出具同意上述條款的切結書;
3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自
己保留，紅聯每週一次遞交財務)。
4.每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單，用無碳複寫A4z紙打印一式兩份，簽字後送財務部往來會計處。要求：供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件，複印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯繫人及電話號碼。
5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，並打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。
6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。
7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。
市場部
1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查，所有的銷售訂單都應註明如下條款：開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、税率。
2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。
3.開具銷項發票的申請應先由往來會計核對、總賬會計複核、總經理核准後開具。
4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在發送給市場部主管同時，抄送給財務部總賬會計，有發票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。
5.每月15日前，對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。
貿易部
1.每月最後一日，把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。
2.每月最後一日，把出口報關單退税專用聯或者報關單的其它聯次的複印件送達財務部總賬會計。
3.每月根據財務部提供的出口收款信息，及時進行出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。
物料庫
1.及時填制採購入庫單，其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。
2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。
3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。
管理部
1. 每月3日前，考勤、扣款等工資核算資料送至財務部資資金預算會計。
2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
生產部
1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
2.每月3日前，把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。
附件三
遠期財務崗位職責及業務流程
(一)財務課工作原則：
1.今日事今日畢，日清月結。
2.堅持原則，友善溝通。
(二)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
成本會計一名。
總賬會計一名。
財務主管一名。
(三)崗位職責：
各責任會計在完成本職工作之餘，還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納
1.責任範圍:
①日常零用金的提取等現金收支業務，登記現金台賬。
②境內銀行日常業務的辦理，登記銀行台帳。
③銀行存款的月未對帳，每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。
⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。
⑦銷售發票的開具。
⑧核對現金、銀行存款賬目。
2.工作要點：
①出納一般在收到主管審核傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。其中，支付供應商貨款時，應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
②經主管核對後，每週未上報本週現金及銀行收支明細表。
③及時索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據，傳遞給相關會計入賬。
④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制，應有財務主管在場和複核。 往來會計
1.責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款，
②應收、應付票據的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據台賬。
③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。
④複核應收及應付對賬單，在賬務系統中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。
⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。
⑥登記應付票據台賬。
⑦核對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。
2.工作要點：
①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②應收款的催收。有業務責任的客户，按訂單的收款期督促相關業務員收款，無業務責的，直接向客户催收。
③按供應商付款期賬期，每月依據核准的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉財務主管複核，經總經理核准後，轉出納於25日統一付貨款。
④應收、應付票據台賬應有如下內容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兑日等等，台賬的登記應細緻、及時。
⑤應收、應付款帳齡分析報告，內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等，逾期催收情況、未收付的原因，以及相關責任業務員的回款分析等。
⑤每月發放工資前打印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支，應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則，應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計
1.責任範圍:
①每月10日前完成工資核算。
②日常報銷費用的單據審核及賬務處理。
③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。
④完工產品、在製品成本的核算。
⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。
⑥銷售報價工作。
⑦核對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。
2.工作要點：
①工資核算的資料，應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資核算資料，審核造表。
②日常費用的報銷，要注意票據齊全合法，支出正當達標，簽字審批手續齊全，做到及時核算、及時付款、隨報隨走。
③根據公司績效考核的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
④成本費用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計
1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納税申報的及時正確性負責。
①經財務主管授權審核所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
負責會計資料歸檔保存。
②編制結賬憑證，每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。
③税務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。
④資金預算決算報表的編報。
⑤有關貸款項目台賬的登記，長期借款利息的季度計算預提。
⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責，並對其他崗位核對的賬目進行監督。
2.工作要點：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。
財務主管
責任範圍：在總經理的領導下，對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產，監督資產的安全;運用財務數據實時監控公司資金運作，提高資金的率效;及時、準確地為公司經營管理和決策決策提供財務信息支持。具體工作如下：
①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複核。
②每月5日前編報當月資金預算的複核。
③審核上報各會計崗位編報的相關管理報表。
④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。
⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考核。
⑥年度盤點計劃的編制，主導盤點工作。
⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
(四)財務課內部業務流程
財務課主要有如下業務，會計業務一般應按流程處理：
8. 費用的報銷業務。
①核算制憑證→②審核打印憑證→③複核報銷、記台賬→④憑證保管
① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
9. 備用金的借支業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款、記台賬→④憑證保管
① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗
10. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
11. 收款業務。
①填制憑證→②審核打印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .
①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
12. 應付賬款的付款業務。
①核查制憑證→②審核打印憑證→③複核付款、記台賬→④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
13. 提取現金業務:
①編制提現預算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現
①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗
14. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②核算工資→③審核→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦保存
①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
15. 其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
16. 各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
17.納税申報業務：
①税務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報
①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗