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財務部門個人工作計劃(精選28篇)

財務工作計劃 閲讀(2.66W)

財務部門個人工作計劃 篇1

一、對銷售工作的理解

財務部門個人工作計劃(精選28篇)

1、市場分析,根據市場容量和個人能力,客觀、科學地制定銷售任務。暫定年度任務:銷售額為人民幣__萬元。

2、及時制定工作計劃,制定月計劃和周計劃。並定期與相關業務人員溝通,確保各專業負責人及時跟進。

3、注重績效管理,關注並跟蹤績效規劃、績效執行、績效評估的全過程。

4、目標市場定位,區分大客户和一般客户,區別對待,加強與大客户的溝通與合作,同時贏得的市場份額。

5、不斷學習行業新知識、新產品,為客户帶來實用信息,更好的服務客户。並結識弱電行業不同檔次的優秀產品供應商,以便工程師需要時及時做好項目合作準備,與同行分享行業人脈和項目信息,實現雙贏。

6、先交朋友,和客户發展好友誼,處處為客户着想,把客户當成自己的好朋友,做到思想和情感的交融。

7、不隱瞞或欺騙客户,客户及時履行。誠信不僅是做生意的基礎,也是做人的基礎。

8、努力保持與同事的和諧關係,善待同事,確保項目實施中各部門各項職能的順利實施。

二、銷售工作的具體量化任務

1、制定每月和每週的工作計劃和每日工作量。每天至少打30個電話,每週至少拜訪20個客户,促進潛在客户從量變到質變。上午回電預約客户,下午拜訪客户。考慮到北京地廣人多,交通擁堵,預約時選擇同地或近地的客户。

2、認識客户之前,多瞭解客户的主營業務和潛在需求。瞭解決策者的個人愛好,準備一些對方感興趣的話題,為客户提供有針對性的解決方案。

3、從招標網或其他渠道收集更多的項目信息,供工程承包商投標參考,為工程承包商提供建議,配合工程承包商的技術和商務項目運作。

4、做好日常工作記錄,以便忘記重要事項,標記重要突出事項。

5、填寫項目跟蹤表,根據項目進度跟進:初步設計、招投標、深化設計、備貨實施、驗收等。並完成所有階段的工作。

6、專注於前期設計項目的跟進,每週至少回訪客户一次,必要時配合工程承包商做好業主的工作,其他階段跟蹤的項目至少每兩週回訪一次。應牢記承包商的投標日期和工程進度的重要日期,並及時跟進和回訪。

7、在設計前期主動參與工程圖紙和方案設計,為工程承包商解決專業設計工作。

8、在投標過程中,應提前兩天安排好相應的商務文件,並通過快遞方式交給工程師,以防遺漏和錯誤。

9、投標後及時回訪客户,詢問投標結果。中標後,主動要求深化設計,幫助工程師承擔全部或部分設計工作,並做好準備

三、兼顧銷售和生活,工作愉快

1、定期組織同行舉辦端午節,增進相互友誼,更好地交流。

客户和同行之間雖然有競爭,但是同行之間互相學習交流是很有必要的。我參加過類似的聚會,問過客户,他們都願意參加這樣的聚會。所以我覺得沒有矛盾,同行可以在工作之外享受生活,讓沙龍成為生活的一部分,讓工作在更快樂的環境中進行。

2、對於老客户,經常保持聯繫,在時間和條件允許的情況下,送一些小禮物或者招待客户。當然,宴請不是目的,而是注重溝通,這樣可以增進彼此的感情,更好的溝通。

3、利用下班時間和週末參加一些課程,學習更多的市場營銷和管理知識,不斷嘗試理論聯繫實際,在線查看行業的最新信息和產品,不斷提高自己的能力。

財務部門個人工作計劃 篇2

一、做好財務基礎工作,從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度,制定各項財務工作的執行流程及規範標準,細化和改善財務管理工作中各環節的監督,管理職能,完善內部控制,不斷查找財務中存在的漏洞,對發現問題及時上報總經理,並對應完善相關制度,根據公司發展的需要,擬定財務部崗位職責、工作標註、考核制度,以培訓帶動基礎工作的落實,做好財務基礎工作,以做到賬目明白,帳證、帳實、帳表、帳帳相符等。

二、增收、節支進一步做到提升增盈創利水平,理順現金支出、貨款結算流程,為保證現金收支的安全性、合理性、避免在支付的環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據、寫清楚支付原由,還必須經總經理簽字才可以支付,做到有據可查,避免收付風險,貨款結算方面,對商場結算單據進行細緻審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不做錯一筆費用。對培訓費、會議費修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,對差旅費。郵電費、公關費我們要結合區域實際和市場物價情況合理指定使用方法,嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,以防止以其他名義支出。

三、加強對人員調動和工作交接的監督,針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,整理完整的清移交事項,交清貨品、錢、物,並有主管領導監交,避免貨品、錢、物損失風險。

財務部門個人工作計劃 篇3

一、工作思想的要求

作為一名財務工作者,自身的思想態度影響着我們的工作水準,甚至對工作的正確性也存在着許多的影響。為此,為能做好接下來的工作目標,思想要求的提升是必不可少的!

在思想方面,我要重視自身的責任,加強工作中的紀律和自身的管理,保證工作能準確順利的完成。

同時,分析上階段自身的情況,我要加強自己的調整能力,保持在工作上的嚴謹態度和責任,確保在工作中不會出現走神和大意的情況,提高自己的工作態度。

此外,作為一名___公司的一員,對於的公司的的企業精神我也要加強了解,在團隊中更好的融入到部門隊伍中原創,提高和同事們的協作能力,積極做出對團隊的貢獻力量。

二、個人工作方面

在自身的工作方面,對於自身不足和懈怠的地方我應該積極的去反思,認識自己錯誤的原因,並積極的去改正自己的問題。就目前來説,雖然在工作中我一直保持着及的態度和責任感,但還是有一些財務核算上的一些和“不注意”的問題。這都是我在責任意識上的錯誤!雖然是細小的習慣問題,但對財務工作者而言,者卻會帶來許多不必要的隱患和麻煩。為此,我要積極改進自身的習慣問題,提高工作的規範性。

另外,在工作方面,我也要加強自身的學習和成長,多參加和同事們的討論、學習,並在自己空餘的時間裏利用書籍和網絡來填充自己的時間,擴展自己的知識面。提高自己在工作中的業務能力,並協助公司團隊為公司的發展進步提供作為幫助和動力!

如今,新一階段的工作也要展開了,作為財務部的一員,針對下階段新的工作計劃目標,我更要對財務管理規範制定更加嚴謹的計劃和要求,努力為公司的財務支出在自己的崗位上貢獻的出一份堅實的力量!

財務部門個人工作計劃 篇4

一、加強規範管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。配合會計師事務所對公司年終會計報表進行審計,並按有關部門的要求,完成會計報表的彙總和上報工作。配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

2、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

3、配合銷售部瞭解貨款回收情況,做好貨款回收工作。積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,佔領市場。完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範、做好安全工作

貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理並向上反映;及時加以整改。票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作,確保不漏不遺不缺。負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理並向上彙報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

2、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做,以及什麼不能做,做錯了怎麼辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨着後勤集團的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

財務部門個人工作計劃 篇5

一、積極謀劃對接中原經濟區建設項目

中原經濟區建設上升到國家戰略,是我市經濟發展的大事,進一步完善謀劃本系統的項目建設,做好__市中醫院擴建項目__市婦幼保健院擴建項目__市第二人民醫院擴建項目,__市精神醫院擴建項目__市衞生信息化管理系統__市基層衞生服務建設項目__市新型農村合作醫療管理辦公室建設項目,__市疾病控制中心建設項目、四個__社區服務中心建設項目的規劃實施。

二、加強衞生機構財務隊伍建設

現有衞生醫療單位的財務隊伍中普遍存在着財務人員學歷低、年齡老化的問題,尤其是鄉鎮衞生院的財務人員,許多衞生院的財務人員由於年齡原因連電腦都不會使用,根本無法適應現代財務工作的要求,針對財務人員水平的提高的問題,應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進,才能有效的提高財務人員的素質。

三、加大專項資金檢查力度

針對國債項目、公共衞生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況,加強專項資金檢查督導力度,實行專人負責、專賬管理、專項檢查,採取定期上報資金狀況、定期彙報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式,確保專款專用,充分發揮資金使用效益,確保醫院的穩定及醫改的正常運行。

四、強化國有資產監管,搞好內涵建設,增強發展後勁規範鄉鎮衞生院財務管理工作

規範鄉鎮衞生院財務管理,強化國有資產監管,在20__年對各衞生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查,將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理,確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設,增強發展後勁,推進鄉鎮衞生院及村衞生室標準化建設,完善鄉鎮衞生院財務集中管理工作。

五、樹立“過緊日子”的思想,科學合理安排經費預算

健全規章制度,採取得力措施,加大預算管理力度,努力增收節支,提倡厲行節約,反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則,突出重點,控制一般性支出,精打細算,克服花錢大手大腳現象,創建節約型機關,確保“四項費用”:公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少,下降幅度均超hnust%以上。

六、制定科學合理的財務考核方案,不斷完善經濟運行評價制度

定期分析各單位財務狀況,做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題,通過對資產負債、資金週轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評,促進增收節支,改善收支結構,提高經濟效益,完善管理水平起到積極的推動作用。

七、建立績效考核分配製度

以醫療改革為契機,規範衞生系統職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案,提高分配方案的科學性和合理性,使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態度與服務質量等工作業績緊密掛鈎。績效工資分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據,注重體現公平性、合理性、競爭性、激勵性。

八、完善藥品、一次性醫用耗材採購制度,規範採購行為,降低採購價格

根據上級文件要求,為規範採購行為,降低採購價格,保證質量,降低醫療成本,減輕患者醫療費用負擔。將對各醫療單位進行每季度不少於一次的綜合檢查評比,針對各單位的實際情況進行獎懲,以確保切實做到減輕人民羣眾醫療負擔及用藥安全的需求。

九、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作,按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目,引導社會力量發展醫療衞生服務,為基層招商引資服好務。一是,加大宣傳力度。二是,協調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實,並規範項目資金管理,發揮資金效益。三是,多渠道融資發展衞生事業,積極做好國家政策性貸款工作。

十、建議及意見

1、加強財務隊伍的培訓,對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。

2、儘快完成網絡版財務軟件的前期準備工作,讓網絡版財務軟件能儘快投入使用。

財務部門個人工作計劃 篇6

一、學校成立理財領導小組,加強學校財務管理和監督。學校理財小組由校長任組長,成員有中層領導和教師代表組成。

二、學校所有發生的收入和支出必須有總務歸入總分類賬統一管理,不得由其他人員管理。嚴謹私設小金庫、賬外設帳和公款私存。

三、學校的所有收入必須及時入賬,每學期的收支情況必須公開,增強經費收支的公開度和透明度。

四、個人報銷各種款項時,應當做到憑證合法、內容完整、填寫規範、手續齊備,並有理財小組成員簽字。

五、購買物品的發票及報銷

1、購買物品前要落實經費來源,大項開支要經學校理財小組同意後,報學區、教育局批准後實施。

2、購買時應認真瞭解商品質量是否可靠,價格是否合理。發票必須有經辦人員的簽名或蓋章。

3、全校財產物資的申購、驗收、調配、報廢等均應由總務處統一辦理。

六、差旅費報銷按規定如實填寫“差旅費報銷單”。具體寫明出差事由、地點、日期、出發和到達時間、票價、住宿費及其他合法單據粘貼在報銷單背面。經報銷人簽名,學校領導審批後辦理報銷手續。

七、設施設備的管理及使用:

1、加強資產總量管理,完善各室借閲、使用制度規則,提高現有儀器設備的利用率,實驗開出率。

2、定期對各室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。

3、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。

八、落實安全工作,嚴防事故的發生:

1、每學期在開學前對學校建築、電線、專室進行全面安全檢查,把發現的隱患及時上報校長。

2、做好學校的安全工作,成立以校長為首的領導小組,安值班人員並進行大檢查,做到有備無患。

3、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。

九、做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。

1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆水等工作。

2、協同德育主任抓好環境衞生工作。

財務部門個人工作計劃 篇7

在新的一年裏,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

財務科工作計劃年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年裏,全體財務人員應加強税收政策法規的研究和學習,加強與税務部門各項工作的聯繫和協調,通過合理避税為公司增加效益。

4、財務科工作計劃搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。14年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。某某年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、財務科工作計劃加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來説是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

財務部門個人工作計劃 篇8

寫工作計劃的依據

1、月目標(例如:斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。

2、上月未完成的工作計劃持續進行。

3、上級工作指示及交辦事項。

4、根據工作中出現的問題製作培訓課件,給下屬培訓 物料控制。

5、業務及日常管理(例如:促銷執行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。

6、需重點檢核事項(例如:人員紀律、作業表單、工作流程……) 。

7、檢查中發現問題的改善(包括自糾及上級檢查)。

【旅遊財務工作計劃】

十一月份已去,我部門在酒店領導的帶領下,全面完成了十一月份的工作計劃。十一月份整個酒店經營業績較好,比上年同期有所增長。全體員工創五星的勁頭十足,我部能積極配合應收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份,將是我部門較忙碌的一個月,既要考慮年終的結賬,又要配合酒店的中心工作,為保證與酒店工作的一致性,現制定十二月份工作計劃。

序號 工作計劃 完成時間

1、對11月份進行財務的結賬核算,以及各項內部報表數據的上報工作。 3日

2、上報市税務、統計局各類統計報表。 5日

3、發放11月份的工資、崗位津貼。 5日

4、編報貸款銀行的報表。 8日

5、核對供應商往來賬,並支付貨款。 10日―20日

6、針對年終結賬,部門召開會議佈置工作。 21日

7、參加市地税、國税關於年度結賬的工作會議。 25日左右

8、繳納個調税及住房公積金。 18日

9、配合對應收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日―月末

10、聖誕?的促銷。 1日―23日

11、對資產進行整理、核對以及彙總。 15日前

12、配合酒店領導,測度計劃下年度的經營指標。 5日―月末

13、整理、收集、彙總準備股東會議的資料。 中旬

14、配合酒店創五星的各項工作。 全月

15、派員配合一線部門的幫忙工作。 全月

16、年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。 月終

17、複核會計憑證、財務資料錄入電腦軟件系統。 月終

18、完成總經理佈置的臨時性工作。全月

財務部門個人工作計劃 篇9

X年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立後,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況,提出以下初步構想:

一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

崗位職責:

財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。

3、規範建立財務檔案,提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

目前,財務部半數人員為新進人員,必須規範人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設,儘快實現會計電算化。

利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年裏,引導財務人員加強税收政策法規的研究和學習,加強與税務部門各項工作的聯繫和協調,通過合理避税為公司增加效益。

4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

五、參與企業管理,管好用好各項財務資金。

挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持“一支筆”審批,有效控制各項費用開支。

1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包乾到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批准後進行維修,車輛用油由財務科負責採購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

財務部門個人工作計劃 篇10

財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果,為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結彙報如下:

全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構,為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。

嚴格遵守財務會計制度和税收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制複核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。建立了良好的銀企關係和税企關係;定期與國税地税業務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納税申報,及時足額交納各項税款。報送的資料包括年度企業所得税納税申報表紙質資料和電子數據。

這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。

下半年工作計劃:

鑑於工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

一、積極參與企業經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨着公司的發展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,使其更加符合財務制度規定,經得起各審計、税務部門的財務檢查。

二、不斷學習,以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識 隨着各項財務、税務的新規定不斷出台,財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值税、企業所得税、個人所得税等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

三、迎接國税稽查的檢查。7、8月份,國税稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數據合理化,統一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。

四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產實際,通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最後,財務部的工作並非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今後的工作中,大家互相支持,互相幫助,發揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻。

財務部門個人工作計劃 篇11

財務部作為公司的核心部門之一,肩負着對成本計劃控制、各部門費用支出的重任,在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用,從而謀取利潤最大化。

一、加強規範管理,做好日常核算工作

1.作為非盈利部門,合理控制成本,有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重,為此,財務部要根據領導的旨意,加強各項數據統計的真實性,為公司今後的發展提供可靠的依據.

進一步加強會計核算工作,完善財務制度建立

2.制度屬於企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度,財務部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限.

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用,在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量,做好財務檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到出有憑,入有據,在實際工作中報銷金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務部門的一個監督作用。

5.嚴格遵守財務會計制度和税收法則,認真履行職責,順利完成並通過各種年審工作.

二、財務部工作計劃.

1.為全面響應公司幾年發展規劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實工作,讓預算真正發揮應有的作用.

2.加強各項費用的控制,採取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統一控制,統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,採取行政負責,部門監督的原則,控制好其他費用的使用.

3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產都應該為企業帶來效益,提高資產利潤率.

作為財務部的責任人應深入研究税收政策,合理避税增收益,通過合理避税為公司增加收益發揚團隊精神,公司利益不是個人行為,只有整個團隊的認真配合,才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用,為企業發展壯大做出更新的貢獻!

現在將規劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敍如下:

計劃公司在20__年某月份之前建立財務賬,並出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時彙報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與製做表格,如:費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提準備工作:

1、存貨的盤點:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.

2、固定資產的盤點:由於以前的固定資產沒有發票,也未進行資產折舊.難以判定目前未有發票的資產價值,所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估.

3、往來賬:應收款與應付款的餘額數

4、現金、銀行賬户餘額

5、財務用單據、表格、賬簿

6、財務制度流程的製做

二、財務工作分為7大模塊:

1、貨幣資金(現金銀行)

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應收與應付賬)

6、固定資產

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計:

1、負責每月的現金銀行日記賬的製作登記.

2、每月於規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的製作和賬務的錄入

5、歸集各模具所發生的成本費用後編製成生產成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業祕密

往來賬會計:

1、負責每月與供應商、客户對賬

2、每月底製作付款計劃,聯繫供應商安排付款

3、進、銷存發票的跟進與登記.

4、固定資產的登記,並依據折舊方法進行折舊.

5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業祕密

出納:

1、負責公司的費用報銷,供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.

2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

3、協助領導處理相他事項

四、會計人員的工作流程

(一)、工作流程:

(某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)

1、現金收付

a. 收現

根據YY開具的收據收款,檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名,收到現金後在收據(發票)上簽字並加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發票聯)給交款人,某某憑記賬聯登記現金流水賬.

b.費用報銷:

某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單,

本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷,並且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先衝抵欠款.若遇出納無現金時,應暫時保存報銷單據,待出納取回現金時通知領款,或退回報銷人,待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷完的單據由某某每日去YY處拿來及時登記現金流水賬,每天結束前清點庫存現金,是否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

某某根據YY從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發票是否一致,交給財務主管審核,方可登記現金銀行日記賬.

b.銀付

YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃,填寫匯款單,銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款,付款OK後的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作,確保賬上與現金銀行賬户餘額一致,並出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬户,並開通銀行網上維護,方便財務人員每天清楚公司的賬户收支情況,利於賬務處理,減少錯誤發生款項收支.賬務迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程:

1、總賬流程:主要是費用類、收付款類原始數據錄入,財務總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務數據.

a.費用類:每月整理出納現金費用報銷單,銀行收款與支出等單據,對這些經楊立超審核後的原始單據進行核對,如複核正確,並分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證,當月所有費用,現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證後,要與出納核對現金,銀行存款的當月餘額。如有不一致,要找出原因更正。

b.應收類:ZZ崗位負責,傳遞某某.

c.應付類:ZZ崗位負責,傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷、計提、折舊:20__年公司的裝修費用達到某某某多萬元,計劃在某年內攤銷完畢,某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.衝減利潤.每月對於未抵扣的進項發票,且已付款,此發票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交税費的進項税.計提費用主要有工資,國地税税費.固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供.

e.核算成本:成本簡稱分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據,並每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度,進行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量某材料的平均單價,前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額後,按各套模的生產進度佔本月領料總數據的比例,(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時,不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工:本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費:包括了本月車間的間接人員工資,車間領用的機物料消耗品,水電費,也就是説除了直接用於生產模具的材料,用於車間的其他製造費用。

f.結轉損益:所有賬務記賬完成後,對全部的數據結餘核對一次,現金、銀行結餘要與出納賬核對當月餘額,應收應付結餘數要與往來會計核對當月餘額,如有不一致,要找出原因更正。接着結轉損益,把所有損益類的科目接平,整套賬將於完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核,公司審核。

2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時,計算每個人員的工資,包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之後交給GG與經理審核,審核好的離職人員工資交給出納發放.其他每月充一發放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核。

(三)、往來會計崗位工作流程:

主要負責應收應付對賬工作,進、銷發票的跟進,財務檔案資料的保管.

a.應收類:每月將我司開出去的增值税發票,模具的請款資料與客户每月對

好賬後做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,並專門跟進每一套模具的生產進度,知會財務人員分期間請款,避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發票收回的税點也要每月與客户確認對好賬後做為其他應收賬款,(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證,記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計某某做賬.並跟進收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發票的登記與跟進,並依據銷項增值税票填寫送貨單及收齊相關資料(如:銷售合同採購訂單).增值税票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據數據要一致.發票原件與送貨單寄給客户,複印件附在記賬憑證後面做賬。

b.應付類:根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確

無誤後,根據對賬單上的數量與採購訂單的單價,得出需要開票的金額,做為應付賬款,待發票收回後,依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值税發票金額如有1-2分錢相差,衝減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:購買固定資產、購買進項發票支付的税點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發票支付的税點每月要跟供應商核對税點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底製作付款計劃,聯繫供應商並安排付款.需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠長付款.付完款後將應付賬款結轉衝減銀行、現金,填寫記賬憑證,記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發票的收齊工作,抵扣聯複印件附在付款資料後面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對於本月不夠抵扣的進項發票,聯繫供應商購買税票.並負責處理收齊相關資料,(如:送貨單銷售合同採購訂單)確保進項增值税票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據數據一致。

c.固定資產的登記與折舊:跟據購買固定資產合同,依據合同資料確認是否

需要分期按排付款與發票的收齊工作,在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內,固定資產原值是不含税金額,不管固定資產是否完全付完款,發票是否全部收齊,都要計入總的不含税金額,並在下一個月進行折舊.折舊方法採用“平均年限法”,也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值,一般分3年、5年、10年折舊.預計淨殘值為設備的不含税金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車間用的設備入製造費用.折舊資料與固定資產清單交GG審核後轉交給總賬會計入賬.

d.財務檔案的保管:內外賬要分開櫃進行保存。

e.其他事項:與某某同時處理倉存存貨數據,並跟進倉庫人員每月底進行存

貨盤點,核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符,對單據與實物不符合的,有權退回.如單據與實物不符,給生產領料或財務對賬造成混亂,追究倉庫人員責任.

f. 外賬聯繫:每月初5號前將部份單據的原件(如:發票、收據、領料表、

存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留複印件給某某入賬.

最後,建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括:

財務、倉庫、採購等模塊,價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率,提升企業管理水平,目前公司業務經營規模闊大,且往來單位數量眾多,手工財務核算模式導致效率低,精確度不高,監控不力等情況,不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表,提高財務核算效率,使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

財務部門個人工作計劃 篇12

1、進一步鞏固會計核算改革工作。

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設。

我們將在20__年制度建設的基礎上,進一步制定和完善一些校內財務規章制度,諸如:《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設。

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設,做好財務信息的日常發佈工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內部報表制度,開發財務分析系統,為決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作。

從財務角度認真總結201某年後勤改革的經驗,修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法,使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況,幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平。

201某年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合201某年的決算和總複核中發現的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。

20__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費。

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作。

財務部門個人工作計劃 篇13

在年度工作基礎上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展20__年的工作,現計劃如下:

一、對接各業主日常工作

1、對二期業主入夥資料的整理,及時收取相關入夥費用;

2、對一期業主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

3、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

4、每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;

5、堅決堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票絕不付款;

6、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

7、協助收銀員做好業主二次供水供電費用的計算及收取;

8、加強學習專業知識,提高自身服務水平和素質,更好地服務業主;

9、協助其他部門做好各相關工作。

二、物業公司管理台賬體系的建立

根據集團財務中心的統一要求,結合物業公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,明年需制定物業公司的管理台賬體系。包括管理台賬、管理台賬的彙總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況彙總表等。

三、物業公司財務管理模式的轉變

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規範、理順之後,根據集團財務中心的要求,物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作併入集團會計核算部,物業公司財務部負責管理台賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發,為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數據。

20__年,需要逐步完善整個財務工作流程,確保物業公司財務工作的規範性、準確性,提高財務工作效率。

財務部門個人工作計劃 篇14

樹立正確的服務思想,根據我校具體情況,加強財務收支管理,進行實度調控,勤儉節約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學工作提供強有力的後勤保障。

二、認真抓好常規工作

財務管理力求規範化,核算精確化,費用支出合理化,財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出,做到不私立支出項目、不超標。細化工作,低調做人,高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨於規範化、合理化、健康化。緊跟教育發展的步伐。

1.精心編制學校年度預算和收支計劃,嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作,為學校領導決策提供可靠的數據。

2.強化管理意識,做到規範及時統計教育經費使用情況,做到收支清楚,信息準確,每月向校長彙報當月財務收支狀況,為領導合理安排使用資金提供可靠依據。

3.積極參加財務會計人員繼續教育培訓工作,提高業務水平,做好財務年審、換證等相關工作。

4.建立健全學校資產管理制度,做好資產的登記和檢查工作。新購物品及時入帳,做到帳帳相符,帳實相符,配合總務處認真完成清產核查工作。

5.及時做好教職工工資發放的數據、信息更新,確保工資按時足額發放。

6.結合實際情況,會同學校制定合理可行的五年發展規劃,使學校的發展有章可循,避免重複無效的投資。

三、抓重點求創新

1.虛心聽取學校領導、教職工的建議,提高服務意識和服務質量。

2.認真學習業務知識,豐富頭腦;創造機會,走入課堂,瞭解現代教育教學的需求,不斷提高服務水平和服務技能。

四、其他工作

1.配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2.配合學校搞好學生的思想教育工作。

3.完成各項臨時性、突發性和計劃外工作。

4.完成各級各類統計工作。

5.及時做好貧困生資助費用的發放工作。

6.協助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。

財務部門個人工作計劃 篇15

在新的一年裏,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報税工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核並報公司領導,協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年裏,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用的人力配置爭取的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到的職責。

財務部門個人工作計劃 篇16

一、工作思路

市交通運輸局20__年財務管理工作思路:緊緊圍繞局黨委提出的“規範、務實、進取”的工作要求,完善制度和貫徹執行力,着力突出的資金難點,強化資金管理水平,大力提升資金保障能力,為全市交通運輸事業健康發展提供資金保障和服務。

二、工作目標及要求

(一)進一步規範會計基礎工作

一是加強會計人員人才培養及隊伍建設,穩定、充實現有財務隊伍,提高財務人員綜合素質,提高會計核算質量。

二是加大財務人員在職培訓力度,各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓,組織好財務人員對財會、金融、税收等方面出台的新政策進行學習。

三是財務人員要主動做好自主學習,既要加強專業理論學習,又要加強職業道德規範學習,提升業務水平和自我修養,做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守祕密”。

四是統一思想,提高認識,各單位要把實施會計基礎工作規範化管理作為加強會計工作的重要內容來對待,列入議事日程,常抓不懈。

(二)加強財務相關制度建設

一是按照行政事業單位內部控制規範要求,對現有財務管理制度進行全面梳理,對需要修改調整、補充完善的,按照合法合規、簡明實用的要求,抓緊補充完善。

二是落實省廳提出的《企業經營業績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業國有資產監督管理暫行辦法》等一系列制度。

三是加強對各項財務制度執行力的監管,通過組織業務培訓、經驗交流、考核評價等,切實把各種財務規章制度落到實處。

(三)做好財務常規性工作,提高資金保障力度

一是各單位要按財政規定做好財務決算和財務預算工作,要吸取20__年財務決算和預算工作的經驗,改進不足,少走彎路,多和財政部門聯繫,密切關注中央要求的財政預算改革,做好今年的財務決算和明年的財務預算工作。

二是局財務科2月末制定下發全局財務收支計劃,各單位必須嚴格執行工資、社保等剛性支出,不允許有挪用工資、社保資金等行為,專項支出、特殊支出採取一事一議辦法制定。

三是依七處要強化徵收管理,採取多種手段,有效遏制擅自免費、惡性逃費行為,增加車輛通行費收入,爭取完成20__年徵收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理,在保證路產路權不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎上,爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作,局財務科將密切聯繫財政局做好款項回撥工作。

四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表,局財務科根據各單位的財務收支計劃及財務報表,對各單位進行半年和全年的財務收支檢查,並進行財務工作總結。

(四)落實完成全年重點工作

一是在2020__年末未完成的全系統資產清查工作基礎上,根據根據社會中介機構出具的資產清查工作報告,報送財政、國資部門進行資產核實批覆並及時進行賬務處理,完善相關資產處置手續。對長期閒置、低效運行和超標資產統籌調配,避免重複建設、重複購置造成損失浪費。摸清現有企業經營情況,科學分析企業的經營前景,梳理債權債務,積極探索對無經營前景及長期虧損企業依法進行資源整合,扶持和打造有發展潛力的企業。加強對國有企業投資管理,對國有投資企業進行跟蹤問效,獎優罰劣,促進企業的良性發展,避免造成不必要的投資損失。

二是協助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。

三是根據市財政局要求,進一步做好20__年的部門預算和決算公開工作。

四是根據市政府20__年第40次專題會議精神,為支持某某市區農村信用合作社的改制工作。我局已結清歷史遺留貸款問題,下一步還可以利用市政府給農信社改制出台政策的機會爭取把全系統無房產證、土地使用證的辦公用房都辦理完產權證。

五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作,按照省廳財務處要求,當年往來賬款全部收回,3年內往來賬款收回65%以上,3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產要查明原因,完善相關資料,逐步消化解決。

六是要加強交通債務管理,提前做好償債預警,有效防範發生區域性、行業性債務風險。進行有效的債務風險防範措施,做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作,我局提前向政府報告償債計劃,積極請示政府落實還貸資金,並及時向省交通廳彙報相關情況。

七是要積極爭取本級政府支持,力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持,密切與金融機構合作,探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力,提高資金保障能力。

八是要加強債務管理,利用好國家取消二級公路收費還債資金,探索研究新的使用途徑,今年爭取與市農業銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協商,利用國家相關金融政策化解此筆債務,把運管處原在農行的560萬元貸款本金及利息一併打包解決。

三、工作措施

(一)要切實加強會計基礎工作。各單位 領導要充分認識會計基礎工作的重要性,創造必要的條件加強財務人員的培養及隊伍建設,以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。

(二)抓好常規工作。財務的常規工作是基礎,是基石,只有把常規性工作做好了,才能保障重點工作的落實和完成。

(三)突出重點工作。在做好常規性工作的基礎上,加強與本市相關單位及省級主管部門的溝通和聯繫,有效推進工作進程,保障全年的重點工作保質保量完成。

財務部門個人工作計劃 篇17

為了能更好地做好日常財務核算,加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執行方法如下:

(一)財務工作

1、根據發改委的最新收費政策及上級有關指示精神,做好新一階段的收費工作。統計幼兒人數,每月製作幼兒收費明細表,打發票,按要求代收幼兒保險費,較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內部職工伙食費,工會經費與黨費並及時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作,按照財務規定領用並使用支票。不簽發空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷,簽章齊全方可報銷,不拖沓。清點現金,做到不超出財務制度規定的金額。每月按要求認真檢查原始發票,粘貼整齊,錄憑證。

做好現金與銀行日記賬的手工登記,打印銀行與現金日記賬與資金日報表,做到日清月結。及時核對銀行賬户餘額與賬面餘額,查詢已支付的支票是否划走,最後進行對賬,製作銀行餘額調節表。及時核查支付令的使用情況,財政零餘額授權支票的使用進度,確保零餘額賬户資金支出的有效性和及時性。

3、定期檢查廚房燃氣使用情況,到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內部職工伙食費按每月規定時間結賬,由保健醫對賬完畢領導

簽字方可結賬,做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結賬等事宜。

4、繼續加強財會業務學習,認真學習上級下發的最新政策文件,對於不懂或不熟悉的問題,及時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。積極參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理

5、做好年度預算和決算的審核、檢查監督、上報工作。根據上學期在預算執行中出現的情況,通過計算比例增加的方法,再結合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等,編制新一年的年預算。嚴格按照年批覆的預算,並結合實際安排使用項目資金支出等,確保項目按照計劃進行相關審計驗收工作。

6、完善財務會計各項工作制度。隨着新情況、新問題的出現,原有的財務制度已不符合當下新時期的要求,需要結合新政策、新情況進行完善,以便於今後財務工作正常有序的開展。

7、按照上級有關規定和幼兒園的實際需求,做好每季度零餘額用款賬户基本支出用款計劃的編報工作,以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作,確保各項資金的使用效益,保障各項用款計劃執行進度得到落實。

8、嚴格按照財政的要求和流程,編制每一筆支付令,確保製作的每一張支付令都能有效的使用,每日在財政大系統上,查詢支付令

的使用情況,及時更正錯誤,或對需要説明情況的支付令加以解釋,保證每一筆資金都能及時進行交付。

財務部門個人工作計劃 篇18

財務部作為公司的核心部門之一,肩負着公司各部門的費用支出、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的財務工作之外,還應加強財務管理、推動規範管理、不斷充實自己的財務專業知識。做好財務部門的日常工作,並與各部門積極配合,完成公司的整體工作目標,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

在新的一年裏,財務部應在領導的正確帶領下完成好各項工作:

一、財務工作

1、繼續做好日常工作,快速、準確、有效的完成領導交代的工作

2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並相互協作補充,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督把關作用。

3、加強對應收賬款的催收力度。

4、繼續做好年末預算、審計、建賬工作。

5、嚴格按照公司的各種規章制度和財務制度執行。

二、財務制度及監管

1、建立健全財務制度,制定一套完整的公司財務制度實行方案,對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,以及對已經過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2、對其他各部門所發佈的文件的漏洞和合理性進行審查。

3、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和複核。

4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,嚴格的按照公司所規定的規章制度進行操作。

5、對一些資產管理的重大部門(吧枱、庫房、前台等)的賬務進行定期和不定期的抽查。

6、每年二次,即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,並對其中的損耗追查原因,對過期的貨物追查相關責任人的責任。

7、實行獎罰分明的規章制度,對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵,對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰,當然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

總之在20xx年裏,我們在做好本職工作同時,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務,以最大限度地回報於公司,為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻

財務部門個人工作計劃 篇19

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

二、增強職業素養和綜合管理能力

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閲。在工作中,我忠於職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

4、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

5、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

財務部門個人工作計劃 篇20

作為一名公司的財務人員,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,沒有財務的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務部門的重要性。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是xx年月底,繼續教育教材全變,由於國家財務部最新發布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》,可以説財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。

三、加強規範現金管理

做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。

2、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部門個人工作計劃 篇21

我做財務工作已經好多年,深知過去一年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成某某年工作計劃的各項任務,以最大限度地回報於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部門個人工作計劃 篇22

一、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員,既是一名財務出納工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客户滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務。

三、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,並將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,並結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關係,是企業融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

財務部門個人工作計劃 篇23

財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兑現審計工作。嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責,制定並落實部門工作計劃。

一、分公司計劃

編制並上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產的管理,按規定計提折舊費。組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析,降低工程成本,降低費用支出,並會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及複驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,對會計軟件的運行進行日常維護,保證計算機軟件及硬件的財產安全。對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全,運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兑現審計。

二、支付各種款項的措施

為了強化財務管理,規範經濟行為,杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,保證分公司健康持續的發展,要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,帳面有欠款的可以支付,否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行,若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,否則堅決拒付,實屬情況特殊,但必須辦理本人委託證明書、委託人和受託人的身份證複印件並同時附在付款憑證後面。委託證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章後有效,如果是個人的必須有雙方當事人簽字並同時按手印和雙方的身份證複印件附後有效。事後避免經濟糾紛。

三、備用金管理辦法

根據國家財經制度規定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點,制定單位相關人員,因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員範圍:分公司經理、書記及付經理,項目經理及付經理,機關各科室正、付職,公用小車司機,機關材料處及項目材料採購員,詳細人員名單經分公司經理確認後再定。

四、加強防範企業經濟風險意識

建立完善專項基金台賬:職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險台帳。應收帳款科目要進行帳齡分析,帳齡達到三年以上為不良資產,結算是否及時,債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,單位是否註銷,訴訟期限是否超過兩年,債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

由分公司派出項目財務人員為主責,及時與項目經理溝通,等項目部收到工程予付款後首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數額,下月上繳資金,依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,以文字的形式上報分公司財務科一份,財務科收到後及時上報分公司經理。

財務部門個人工作計劃 篇24

今年是公司飛速發展的一年,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將着力做好完善財務制度、推進規範管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

財務部門個人工作計劃 篇25

一、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。

二、進一步加強財務系統信息化建設

去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務人員計算機操作水平,加強財務系統信息化建設。

三、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

四、管好、用好各種經費

尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費,嚴格按照文件精神執行,不得用於人員支出、項目支出、以及償還債務等。

五、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開公示,接受社會監督。

六、增強學校財務收支的透明度

積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型採購、校建工程、每月財務收支都要及時公示,廣泛接受教職工監督,增強財務工作的透明度,從而有效保證財務工作合理合法開展,調動廣大教職工參與、支持財務工作。

財務部門個人工作計劃 篇26

財務部作為公司的核心部門之一,肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是關於財務年初工作計劃:

一、增強財務監督職能

在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。

二、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率

1、加強並規範現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,儘可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開户行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開户行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,新的一年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造良好的平台。

三、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動產生的錯記、漏計、錯算、重複等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規範化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,並要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事後的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

四、加強與銀行、税務等有關部門的合作,積極研究税收政策,合法避税增加效益

在新的一年的工作中,全體財務人員應加強税收政策法規的研究,加強與税務部門對各項工作的聯繫和協調,需特別關注的是省直地税上至局長下至專管員全部履新,税務方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,新的一年將通過每週部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的複合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作

新的一年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業税、所得税的納税申報及彙算清繳工作,合理降低各項税務風險。

2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好新的一年税務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。

4、在過去一年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內部、後甲方"的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成並存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

最後,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。

財務部門個人工作計劃 篇27

在新的一年裏,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

財務科工作計劃年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年裏,全體財務人員應加強税收政策法規的研究和學習,加強與税務部門各項工作的聯繫和協調,通過合理避税為公司增加效益。

4、財務科工作計劃搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。20xx年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、財務科工作計劃加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來説是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

財務部門個人工作計劃 篇28

20xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年下半年的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是20xx年11月底,繼續教育教材全變,由於國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》,可以説財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後,彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理,做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

一、方針目標:

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調整、穩妥求進、高質低耗、創收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據公司目前實際狀況,必須制定先進合理科學的管理制度,向程度化、正規化的發展,實行全員全過程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個個有指標,嚴格考核與獎懲及全生產過程的協接監督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司幹部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成XX年各項經濟指標而共同奮鬥。

二、工資分配原則:

以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質計件,以產計酬,多勞多得的原則。

三、獎金分配與掛鈎:

1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鈎,(滿負荷生產情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低於2.8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鈎,超產獎僅繅絲工享受(超產獎基本工資不浮動)。

2、整理車間的獎金除按內部指標掛鈎外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鈎外,與二車間的產量、消耗掛鈎,並按二車間定崗人員的平均值去計算。

3、鍋爐車間設安全獎,人均(除軟化工)20元。

4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

5、學徒期改為兩個月,生活費補助標準仍執行原規定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工,根據個人繅作技術,提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習期為半月,徒工工資由車間負擔;非生產性新增人員,實習期為半月,工資由公司負擔。

四、協接與監督原則:

實行全員全過程的質量監督考核,並履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,對於不符合標準的半成品有權拒收,並按程序報請職能部門(生產科、檢驗室)進行仲裁,按標準實施獎懲。

五、爭先發展的原則:

世紀之初,公司董事會立足現狀,從可持續發展的解度,充分醖釀、決定。

1、繼續發揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶桑基地的穩定發展。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作,做到有計劃、有落實。

3、進一步做好財務工作,加快資金週轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。