財務管理部門工作總結與思路 篇1
XX年是公司有史以來……的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年裏，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務內控制度，進一步規範各項會計工作
1.實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司於XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理。
2.財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規範本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範。
3、加強資產管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用後的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4.加強成本管理、出台成本管理辦法
針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利於進一步完善公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經濟效益。
5.財務管理部績效薪酬考核
針對公司出台的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，並擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標
7.根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資採購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉税業務等十幾個模塊，組織部門骨幹分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會籤，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用於財務管理作業的作業指導書。它規範了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來……的一年，由於多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，並降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兑匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兑匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為複雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規範本公司工作人員差旅費開支行為，頒佈了《差旅費報銷管理規定》。
聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範;我部通過加強物資採購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資採購業務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船隻關聯的債權債務關係，屬於債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬於債務的(物資採購違約款)要求業務員儘快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別並關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。
四、成本管控
進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出台了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平台、浮碼頭工程、內業二工段牆體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對於超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1.強化材料採購一般審核
強化對物資採購審核，物資採購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，並查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導籤批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2.認真貫徹落實物資增補規定，規範材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批准後，交由物質部採購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3.加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，並解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程着手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強税務管理，有效避免公司的税務風險
XX年財務部積極與市區有關税務部門溝通與聯繫，完成了XX企業所得税納税申報：相關的研發費用所得税加計扣除、節能節水專用設備所得税抵免、殘疾人員工資所得税加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了税收效益。國外設計費代徵代繳營業税及其他附加税也上繳到税務局。
在規定的退(免)税申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)税，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退税款1.4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，並對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，着力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料採購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項税務局辦理申報省名牌產品的納税證明;配合企管辦向税務局申請開立申報節能獎勵的納税證明等等。
財務管理部門工作總結與思路 篇2
肇州縣財政局認真貫徹財政部《關於切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》(財預[20xx]33號)和黑龍江省財政廳印發的《黑龍江省加強鄉鎮財政資金監管實施辦法》(黑財鄉[20xx]5號)文件要求，在大力推進全縣鄉鎮財政資金監管工作上，不斷加強組織領導，主動公開公示，確保信息通達，注重抽查巡查，切實抓好工作督促和保障，着力於指導鄉鎮財政資金監管聯繫點以點帶面工作，現對我縣20xx年鄉鎮財政資金監管工作總結如下：
一、基本情況
我縣屬於農業縣份，全縣有12個鄉鎮，104個行政村。幅員面積2，455平方公里，耕地面積210萬畝，草原面積85萬畝，水域面積9。4萬畝，林地52萬畝。總人口為45萬，其中農業人口35。9萬人。20xx年鄉鎮級全口徑財政收入平均數為329萬元，佔縣級收入的0。44%，鄉本級收入平均數為86萬元，佔縣本級收入的0。6%;一般預算支出平均為5，378萬元，為縣級支出的7。5%。
二、高度重視
1、我縣充分認識開展鄉鎮財政資金監管工作的重要性
和必要性，成立鄉鎮財政資金監管工作領導組，由局長任組長、三位副局長任副組長、相關股室負責人為成員的領導組，加強對工作的領導、組織、協調，及時解決工作中遇到的矛盾和問題，確保鄉鎮財政資金監管工作順利開展。
2、下發並制定了《肇州縣財政鄉鎮財政資金監管工作流程》、《肇州縣財政局鄉鎮財政資金監管工作實施方案》、《肇州縣財政局鄉鎮財政資金監管考核辦法》、指定鄉鎮財政資金監管信息聯絡員，鄉鎮財政資金監管檢查小組等文件及通告。指導鄉鎮財政資金監管工作，要求各鄉鎮財政要切實履行工作的職責，配合好、開展好鄉鎮財政資金監管工作。
3、局領導專題召開了全鄉鎮財政資金監管工作會議，對開展鎮財政資金監管工作內容、方式、有關要求進行了宣傳動員，確保鄉鎮財政資金監管工作順利開展。
三、主要措施
1、鄉鎮財政收支情況
我縣12個鄉鎮20xx至20xx年三年全口徑財政收入平均數為329萬元，其中鄉本級收入為86萬元。鄉鎮財政收入的主要來源是各鄉鎮小型定額及金融企業實現的税收，從我縣實際看鄉鎮級財源比較匱乏，大宗穩定的收入還沒有，鄉鎮級收入主要靠縣級財政核撥。從20xx年x月份開始鄉級金庫取消，所有鄉鎮實現收入直接繳入縣級，實行“統收統支”型財政體制。教育、衞生早於20xx年上收縣級管理，
實行縣鄉工資統發同步。按現行的分税制財政管理體制鄉本級收入不到100萬元，其餘全部由省、縣兩級財政以轉移支付形式予以補助，保證鄉鎮政府及村級組織正常運轉。
2、鄉鎮債務化解工作
鄉鎮債務問題是目前困擾鄉鎮財政最為突出的一個問題，也是制約鄉村經濟社會發展的一大障礙。這一問題的存在，既不利於鞏固農村税費改革工作成果，又不利於鄉鎮經濟持續、快速、健康發展。通過鄉鎮財政資金監管工作對鄉鎮債務，得到有效幫助及緩解。截止到20xx年末，全縣12個鄉鎮債務總額為10，559萬元比20xx年的10，981萬元化解422萬元。各鄉鎮都按規定建立健全了債務台賬，台賬列示反映的債務數額與相關賬目及債權人的數據一致。今後我們堅決遏制新債發生，同時採取以下措施進一步化解鄉鎮舊債：一是廣闢增收渠道，靠發展化解債務;二是加強財務管理，靠節支化解債務;三是爭取上級支持，靠政策化解債務。
3、涉農資金監管工作
按照財政部和省廳關於切實加強涉農資金監管的要求，我們在全縣範圍內樹立大監督理念，拓寬監督範圍，形成了鄉鎮財政所、專職機構和業務股室“共同參與、統一協調、全程監督、規範管理”的鄉級財政同步監督新格局。一是加強資金監管，保障項目順利推進。堅持把項目資金管理作為鄉鎮財政資金監管的重點和難點，強化事前參與、事中知情、
事後管理的全過程監督。事前參與，即：對鄉鎮上報的涉農項目，鄉鎮財政所積極參與可行性論證和資金申報，全面掌握項目建設內容、資金總量、投入方向和預期效益等情況，為項目管理奠定基礎。事中知情，即：上級涉農項目資金下達後，財政所全面掌握項目資金信息以及資金管理使用要求。事後管理，即：在項目資金下達後，設立資金管理台賬，對項目從實施到竣工驗收，從進度到質量，從資金撥付到資金使用進行全程跟蹤，推動項目快開工、快建設、早見效。二是嚴把涉農補貼關，惠農資金足額兑現。嚴格執行鄉鎮資金使用公示制度，對專項補貼政策、補貼對象、補貼金額等信息全面公示，使國家惠農政策家喻户曉，人人皆知。積極構建農村公共服務平台，創新為民服務方式，實現涉農資金財政“一户”管、兑付“一卡”辦、“上面千條線，下面一根針”的管理方式，避免了截留、挪用、滯撥等問題發生。幾年來，糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、家電下鄉補貼等惠農資金全部足額發放到位，讓廣大農民享受更多實惠。三是建立議事機制，推進公益事業發展。本着“民主決策、羣眾監督、公開透明、上下聯動”的原則，建立健全村民“一事一議”機制，將涉農資金、債權債務、固定資產、村級財務等通過村民議事會和村民代表大會等形式進行公佈，讓農民參與管理，達到了解民意、化民怨、集民智、贏民心的良好效果。通過開展財政同步監督，資金流向哪裏、
財政監督就延伸到哪裏，形成了職責明確、管理規範、監督有力、運轉高效的鄉鎮財政資金監管機制，提高了鄉鎮財政資金使用效益。
4、對於補助性和項目性資金監管公開公示的操作流程進行規範，各鄉鎮對補助性資金的補貼對象、補貼依據、補貼標準補貼金額等信息通過政務公開欄、村務公開欄進行公示，留有文字、圖片等字資料或資料齊備。
四、改進思路
1、加強工作指導。縣財政加強組織領導，明確鄉鎮財政監管工作職責，量化、細化監管任務和責任，指導督促鄉鎮財政有效開展監管工作。
2、加強鄉鎮財政監管能力建設。健全鄉鎮財政職能，完善機構人員管理，選擇作風正派，責任心強、業務人員素質高的幹部充實到鄉鎮財政隊伍中來。加強鄉鎮財政人員培訓工作，制定培訓規劃，建立健全分級培訓機制。
3、健全完善制度。健全完善補助性資金、項目建設資金等專項資金的財務管理制度、專項資金要建立專項資金收支明細賬，實行專賬核算管理。
4、加強政策宣傳。鄉鎮、村級及時公開各種補助政策，要把有關“一折通”等及時發放到農户，必要時召開村民代表會議進行政策宣傳，確保農民羣眾的知情權。將村委會上報的補貼對象、補貼依據、補貼標準、補貼金額等信息通過
“村務公開欄”或“財務公開欄”進行公示，加強社會監督。
5、加強財政監督檢查。縣財政加強督促檢查，不斷規範鄉鎮財政管理。
財務管理部門工作總結與思路 篇3
幾近年底，各大公司的高管們開始忙碌起來，忙碌的原因則和年底蜂擁而至的工作總結有着密切的關係，每個企業、公司到年底時都會要求員工和團隊寫相關的工作總結，便於對過去工作進行總結，那麼團隊合作工作總結怎麼寫呢?今天給大家分享一些管理類管理團隊和團隊合作工作總結的相關經驗。
關於管理團隊和團隊工作總結類的報告，在互聯網上並不缺少參考的模板，但是模板千篇一律，要想整理出一份完美的工作總結，還需要將過去一年來的工作內容逐一填充到模板中，這樣才能做出一份完美的工作總結報告。
團隊協作便籤
過去我和大家的感受是一樣，每逢年底整理工作總結時，都在回想過去都幹了些什麼值得一提的事情，絞盡腦汁的思來想去，只能感歎一年時光匆匆，好像並未完成幾件有意義的事情，也怪自己記性差，回想過去一年，能記起來和工作相關的事情甚少，更別提和團隊成員合作完成的事情了。
可是今年不一樣了，去年年底我找到敬業籤電腦手機雲便籤，使用這一軟件不僅可以幫我記錄個人工作待辦事項，其時間軸還能長久的記錄一年來我所做的事情和時間點，今年在整理工作總結時通過時間軸可輕鬆找回我對過去工作的記憶。
團隊便籤工作詳情
在團隊合作方面，我使用的是雲便籤創建的團隊便籤，然後將整個團隊小組成員都邀請進來，大家可以在同一個團籤中可以實時共享工作內容，記錄日常需要相互合作的工作任務，而且還能相互指派任務的完成。團籤日誌和個人便籤的時間軸一樣，可長期記錄每位成員每一次在團簽上新增、修改、刪除的內容，同時還有已完成列表可查看過去哪個時間點由哪些成員完成的內容。
今年年底，藉助敬業籤的時間軸和團籤日誌的幫忙，可以輕鬆的幫我找回過去對工作的記錄，整理個人和團隊工作總結就簡單了許多，如果大家也時常為年底個人和團隊工作總結而犯愁，不妨試試這一電腦手機雲同步的敬業籤吧!