財務室出納工作職責 篇1
庫存現金及匯票的保管，現金、銀行存款的支付;
現金、銀行憑證的製作;
公司訂單的審核;
公司要求資料的製作與收集;
公司日常費用的報銷;
銀行提現存款等相關事宜;
公司發票的開具和保管;
負責公司行政相關工作;
公司固定資產、低值易耗品的登記管理;
每月庫存監督盤點;
領導交待的其他工作。
財務室出納工作職責 篇2
1、負責公司各個校區交費催繳工作;
2、負責公司行政部門處理各項行政事務;
3、負責公司辦公環境的維護、監督和檢查。
4、負責公司辦公用品採買及入庫與出庫管理;
5、負責公司發票開據、帳務核對、税務處理;
財務室出納工作職責 篇3
1、負責發票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;
2、編制現金流量表，負責公司現金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現金事務;
3、負責大客户結算及統計工作，完成大客户結算報表;
4、負責合同檔案的保管、建立、維護;
5、負責日常的現金及銀行存款收支業務;
6、辦理與銀行、税務之間的相關業務;
財務室出納工作職責 篇4
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，並報送相關領導;
3、辦理與銀行之間的所有相關業務;
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;
6、配合會計的工作;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
財務室出納工作職責 篇5
1.負責日常收支基本財務的管理和核對;
2.負責收集和社審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
財務室出納工作職責 篇6
負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;
4.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務工作。