XXX公司(或XXX項目
商業計劃書
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報告目錄
第一部分摘要
(整個計劃的概括)(文字在2-3頁以內
一.公司簡單描述
二.公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標
三.公司目前股權結構
四.已投入的資金及用途
五.公司目前主要產品或服務介紹
六.市場概況和營銷策略
七.主要業務部門及業績簡介
八.核心經營團隊
九.公司優勢説明
十.目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還
十一.融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案
十二.財務分析
1.財務歷史數據(前3-5年銷售彙總、利潤、成長
2.財務預計(後3-5年
3.資產負債情況
第二部分綜述
第一章公司介紹
一.公司的宗旨(公司使命的表述
二.公司簡介資料
三.各部門職能和經營目標
四.公司管理
1.董事會
2.經營團隊
3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等
第二章技術與產品
一.技術描述及技術持有
二.產品狀況
1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等
2.產品特性
3.正在開發/待開發產品簡介
4.研發計劃及時間表
5.知識產權策略
6.無形資產(商標/知識產權/專利等
三.產品生產
1.資源及原材料供應
2.現有生產條件和生產能力
3.擴建設施、要求及成本，擴建後生產能力
4.原有主要設備及需添置設備
5.產品標準、質檢和生產成本控制
6.包裝與儲運
第三章市場分析
一.市場規模、市場結構與劃分
二.目標市場的設定
三.產品消費羣體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四.目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)產品排名及品牌狀況
五.市場趨勢預測和市場機會
六.行業政策
第四章競爭分析
一.有無行業壟斷
二.從市場細分看競爭者市場份額
三.主要競爭對手情況：公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場佔率等
四.潛在競爭對手情況和市場變化分析
五.公司產品競爭優勢
第五章市場營銷
一.概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額
二.銷售政策的制定(以往/現行/計劃
三.銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務
四.主要業務關係狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等
五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六.促銷和市場滲透(方式及安排、預算
1.主要促銷方式
2.廣告/公關策略、媒體評估
七.產品價格方案
1.定價依據和價格結構
2.影響價格變化的因素和對策
八.銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售週期的計算。
九.市場開發規劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3-5年)銷售額、佔有率及計算依據
第六章投資説明
一.資金需求説明(用量/期限
二.資金使用計劃及進度
三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等
四.資本結構
五.回報/償還計劃
六.資本原負債結構説明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等
七.投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證
八.投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告
九.吸納投資後股權結構
十.股權成本
十一.投資者介入公司管理之程度説明
十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算
十三.雜費支付(是否支付中介人手續費
第七章投資報酬與退出
一.股票上市
二.股權轉讓
三.股權回購
四.股利
1. 管理體系
1.1. 公司性質: 有限責任公司
1.2. 組織形式
公司初期擬採取直線制的組織形式，如圖所示：
董事會
圖13. 公司組織結構圖
總經理
營銷副總經理
技術副總經理
財務副總經理
1.3. 部門職責(略
1.4. 創新機制
本公司着眼發展以下幾個方面的創新：略
2. 機遇與風險
2.1. 機遇
· 國產羊腸線無法滿足醫用要求，PGA類縫合線產品價格太高
· 國家對技術創新的鼓勵政策相繼出台，使得外部政策環境相對寬鬆
· 國家重視研究新的生物醫藥產品，甲殼質材料前景廣闊
· 浦東張江即將定位為“藥谷”和“軟件園”，投資環境適合生物醫藥產業的發展
· 我國不久即將加入WTO，使進入國外市場更具優勢。
2.2. 外部風險
· 國家對醫療器械的生產、銷售、檢驗、廣告等政策的影響
· 能否進入醫療保險範圍，將對醫院大量採用有重要影響
· 經銷商銷售能力不確定性與倒戈的風險
· 集團市場購買決策過程複雜，產品對推銷技巧要求比較高
· 潛在競爭者的加入
· 高新技術發展很快，生命週期縮短，被替代的可能性加大
· 資源供應商自身的風險
· 銀行借款風險。
2.3. 內部風險
· 新技術營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難
· 競爭對手的策略改變，應付策略上的不確定性
· 價格在一定程度上影響進入低收入水平縫合線市場的營銷策略
· 純生物產品，可能使極少數高敏病人產生過敏(尚未得到證實)。
2.4. 解決方案
· 熟悉該行業的法律法規
· 具備醫學與銷售專業知識的推銷人員，建立方便及時的銷售網絡
· 提高R&D費用，強化產品的技術優勢
· 多元化經營，化解對單一產品組合的依賴性風險
· 建立及時有效的信息反饋渠道，隨時瞭解市場動態。
3. 風險資本的退出
風險資金退出的成功與否關鍵取決於公司的業績和發展前景。
3.1. 撤出方式(略
3.2. 撤出時間(略
附 錄
1.市場容量估算表(略
2.市場調查和定性分析表(略
3.財務附表(略
創業計劃競賽要求參賽者組成優勢互補的競賽小組，提出一個具有市場前景的產品/服務，圍
繞這一產品/服務，完成一份完整、具體、深入的創業計劃，以描述公司的創業機會，闡述創立公
司、把握這一機會的進程，説明所需要的資源，揭示風險和預期回報，並提出行動建議。創業計劃
聚焦於特定的策略、目標、計劃和行動，對於一個非技術背景的有興趣的人士應清晰易讀。創業計
劃可能的讀者包括：希望吸納進入團隊的對象，可能的投資人、合作伙伴、供應商、顧客、政策機
構。
創業計劃的組成部分
創業計劃一般包括：執行總結，產業背景和公司概述，市場調查和分析，公司戰略，總體進度安排
，關鍵的風險、問題和假定，管理團隊，企業經濟狀況，財務預測，假定公司能夠提供的利益等十
個方面。
1 、執行總結是創業計劃一到兩頁的概括。包括以下方面：
本創業計劃的創意背景和項目的簡述
創業的機會概述
目標市場的描述和預測
競爭優勢和劣勢分析
經濟狀況和盈利能力預測
團隊概述
預計能提供的利益
2 、產業背景和公司概述
詳細的市場分析和描述
競爭對手分析
市場需求
公司概述應包括詳細的產品/服務描述以及它如何滿足目標市場顧客的需求，進入策略和市場
開發策略
3 、市場調查和分析
目標市場顧客的描述與分析
市場容量和趨勢的分析、預測
競爭分析和各自的競爭優勢
估計的市場份額和銷售額
市場發展的走勢
4 、公司戰略闡釋公司如何進行競爭
在發展的各階段如何制定公司的發展戰略
通過公司戰略來實現預期的計劃和目標
制定公司的營銷策略
5 、總體進度安排
公司的進度安排，包括以下領域的重要事件：
收入來源
收支平衡點和正現金流
市場份額
產品開發介紹
主要合作伙伴
融資方案
6 、關鍵的風險、問題和假定
關鍵的風險分析(財務、技術、市場、管理、競爭、資金撤出、政策等風險
説明將如何應付或規避風險和問題(應急計劃
7 、管理團隊
介紹公司的管理團隊，其中要注意介紹各成員與管理公司有關的教育和工作背景 ( 注意管理
分工和互補 ) ;介紹領導層成員，創業顧問以及主要的投資人和持股情況。
8 、公司資金管理
股本結構與規模
資金運營計劃
投資收益與風險分析
9 、財務預測
財務假設的立足點
會計報表(包括收入報告，平衡報表，前兩年為季度報表，前五年為年度報表
財務分析(現金流、本量利、比率分析等
10 、假定公司能夠提供的利益
這是創業計劃的“賣點”，包括：
總體的資金需求
在這一輪融資中需要的是哪一級
如何使用這些資金
投資人可以得到的回報，還可以討論可能的投資人退出策略