合作社出纳职责与工作内容 篇1
1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。
合作社出纳职责与工作内容 篇2
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
合作社出纳职责与工作内容 篇3
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
合作社出纳职责与工作内容 篇4
1.负责管理银行账户，收付款等;
2.负责银行，税务，工商经办业务;
3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;
4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
6.负责合同的整理归档并填制相关表格;
7.领导临时安排的其他工作;
合作社出纳职责与工作内容 篇5
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
合作社出纳职责与工作内容 篇6
1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
合作社出纳职责与工作内容 篇7
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
合作社出纳职责与工作内容 篇8
1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;
5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
合作社出纳职责与工作内容 篇9
1. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;
2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;
3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;
4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;
5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;
6. 领导交代的其他事项。
合作社出纳职责与工作内容 篇10
1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。
2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。
3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。
4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。
合作社出纳职责与工作内容 篇11
1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;
2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;
3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;
4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;
6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8) 完成上级安排的其他任务。
合作社出纳职责与工作内容 篇12
1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
合作社出纳职责与工作内容 篇13
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
合作社出纳职责与工作内容 篇14
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
合作社出纳职责与工作内容 篇15
1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;
2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
合作社出纳职责与工作内容 篇16
1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;
6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
合作社出纳职责与工作内容 篇17
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
合作社出纳职责与工作内容 篇18
1、库存现金的收付管理;
2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证
3、每日周资金报表编制;
4、完成凭证的打印、装订管理
5、完成上级交办的其他任务。
合作社出纳职责与工作内容 篇19
1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;
3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行对账;
5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);
7、协助门店各类营销活动的开展。
合作社出纳职责与工作内容 篇20
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
合作社出纳职责与工作内容 篇21
1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;
2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;
3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;
5.完成部门领导交办的其他任务。
合作社出纳职责与工作内容 篇22
A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理
B) 员工报销，发票管理
C) 采购，销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作