出纳人员的工作职责 篇1
1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。
出纳人员的工作职责 篇2
1、填写现金、银行日记账,对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清?月结,保证账实相符;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;?
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
?5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;?
6、负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;?
7、其他临时性工作。?
出纳人员的工作职责 篇3
工作职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、工作认真,态度端正;
出纳人员的工作职责 篇4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格:
出纳人员的工作职责 篇5
1、 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、 要根据原始凭证,及时正确地记好现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。
3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
4、 现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。
5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。
6、 及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。
7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况,及时申领发票不得有误,以确保公司对外开票。
8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票,并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证,并装订凭证,并同资料管理员一起统一编号归档。
9、认真完成领导交办的其他工作。
出纳人员的工作职责 篇6
1.安排订货、备货、发货、采购等,做好记录,随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;
2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;
3.做好应付货款的预计,应收账款的时间节点规划;
4.熟悉相关销售产品知识,负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。
出纳人员的工作职责 篇7
职责:
1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。
2.负责机构行政及账务处理工作
3.对机构项目财务进行整理监控,及时向领导汇报财务工作。
4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。
任职资格:
1.具有大专或以上学历,会计从业资格证书及相应技术资格证。
2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。
3.具有出纳财务处理经验优先。
4.做事细心严谨责任心强,对数据敏感且懂用函用运用,保密意识强。
出纳人员的工作职责 篇8
1、申请票据,准备和报送会计报表,办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳人员的工作职责 篇9
岗位职责:
1、办理银行存款和提取现金等事务;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账,并负责保管财务章等公司印信。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上相关工作经验者优先;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。
7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。
出纳人员的工作职责 篇10
工作内容:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责 篇11
1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。
2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
4、 及时与银行定期对账。
5、 根据公司需要,编制各种资金流动报表。
6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
7、 管理银行账户、转账支票与发票。
出纳人员的工作职责 篇12
职责:
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
3、办公室基本账务的核对;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据,员工工资发放;
8、领导交代的其他工作。
任职要求:
1、大学专科及以上学历,会计学或财务管理专业毕业,有会计证;
2、一年以上工作经验,
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责 篇13
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳人员的工作职责 篇14
1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票,电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;
2.财务规定做好报销工作,办理费用性日常现金收付,按日盘点现金,核对账目定期编制现金盘点表,确保资金安全;
3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐,并确保票据安全;
4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;
5.编制资金日报、周报,确保各账户余额无误,以便领导统筹安排;
6.定期与银行对帐,按要求编制《银行存款余额调节表》,分析未达账项原因,及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;
7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。
出纳人员的工作职责 篇15
1. 负责日常收支的管理和核对,以及申报纳税;
2. 负责收集和审核原始凭证,确保原始单据的合法性和准确性;
3. 负责开具各项票据及票据领购;
4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;
5. 负责客户应收账款的核对及结算;
6. 审核费用报销;
7.协助完成办公室其他日常事务;
出纳人员的工作职责 篇16
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、核算员工工资,填报工资表,发放工资及工资条;
8、配合上级工作,完成上级交代的其他临时工作。
任职资格:
1、专科以上学历,会计学或财务管理等相关专业毕业;
2、具有1年以上出纳或财务工作经验;
3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正,保密意识强烈;
6、性格沉稳,做事细致认真,无任何不良记录;
7、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳人员的工作职责 篇17
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;
2、报销单据的审核及报销,日常各种现金的收付;
3、发票的保管及开具;
4、按财务各项管理制度监督执行情况,并审核单据合法性及合规性;
5、完成领导交办的其他工作,坚持原则,保守财务秘密;
出纳人员的工作职责 篇18
1、出纳日常工作;
2、员工费用报销的审核,会计分录的编制;
3、定期对材料、库存进行盘存;
4、公司往来账款,银行各项办理等;
5、配合领导安排的相关财务工作;
出纳人员的工作职责 篇19
1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;
2、汇总每日银行、现金余额,登记日记账、记账凭证录入;
3、提供资金报表,编制银行余额调节表;
4、负责票据的接收、转让、承兑;
出纳人员的工作职责 篇20
1、出纳日常工作包括现金银行卡收付;
2、对公银行业务,国税发票领购;
3、编制日记账等相关表格;
4、领导交办的其他工作等。